전문 옵션 거래자가 되십시오

9 : 5 직업을 가진 유익한 상인이되는 법 & # 8211; 12 단계.

이 기사의 내용

9 ~ 5 개의 직업이있는 경우 여가 시간에 전문 상인이되는 것은 상당한 어려움이 될 수 있습니다. 유익한 상인이되기 위해 하루 일을 그만 두는 목표를 추구하는 것은 종종 대부분의 사람들에게 비현실적인 일처럼 보입니다. 그러나 9-5 작업하는 동안 거래를 향상시키고 취미와 가족을위한 시간을 동시에 찾을 수있는 특정 단계가 있습니다.

정기적 인 9시에서 5 시까 지 일하는 동안 트레이딩을 개선하는 데 도움이되는 13 가지 주요 단계와 팁이 있습니다.

1. 당신에게 적합한 트레이딩 스타일을 찾으십시오.

귀하의 성격과 일정에 맞는 거래 스타일을 갖는 것이 중요합니다. 두 가지 광범위한 카테고리와 트레이딩 스타일 트레이더는 스윙 트레이딩과 데이 트레이딩 중에서 선택할 수 있습니다.

일반적으로 스윙 트레이딩은 하루 종일 제한된 시간에 차트에 액세스하지 못하는 거래자에게 더 적합합니다. 스윙 트레이더로서 주말과 전후의 차트 분석을하고 일을 마치고 나면 거래를 관리하고 실행합니다. 스윙 트레이더는 하루 종일 시장을 관찰 할 필요가 없으므로 더 많은 시간을 확보 할 수 있습니다.

Forex 상인 인 경우 저녁에 거래하는 몇 시간 안에 쉽게 들어갈 수 있습니다. 일반적으로 항상 활성 통화 시장을 찾을 수 있기 때문입니다. 그러나 8 시간 후에도 집중할 수 있는지 확인하십시오. 일하는 날.

ForexFactory는 다른 시간대에 어떤 시장이 활성화되어 있는지 이해하고 일정에 따라 최고의 통화 쌍을 찾을 수 있도록 하루 동안의 유동성 변화를 보여주는 유용한 도구를 제공합니다.

팁 1 : 당신이 스윙 상인이나 당일 상인이되고 싶어하는지 결정하십시오. 매주 일정과 성격을 점검하여 어떤 스타일이 가장 적합한 지 확인하십시오. 그런 다음 시장과 도구를 적절하게 선택하십시오.

프리미엄 코스에서는 스윙 트레이딩과 데이 트레이딩 시스템에 동시에 액세스 할 수 있습니다.

2. 학습 곡선을 타지 마십시오.

이것은 거래의 추기경 죄입니다. "시스템 호핑 (system-hopping)"은 수주 또는 수개월마다 거래 방법을 자주 변경하는 거래자를 지칭합니다. 그 상인들은 대개 자신의 거래에서 어떤 실질적인 개선도 보지 못하고 수익성있는 거래는 불가능합니다.

어떤 시스템도 처음부터 제대로 작동하지 않으므로 기복을 겪을 준비가되어 있어야합니다. 이것은 매우 정상적이므로 싸워서는 안되며 수익성 높은 상인이되는 데 필요한 단계를 피하십시오.

팁 2 : 앞으로 12 개월 동안 하나의 시스템을 선택하고 다시 방법을 변경하지 않을 것이라고 스스로 계약하십시오. 무슨 일이 있어도.

3. 하루에 1 시간 만 왜 거래합니까?

주말은 주중 가장 중요한 날이어야합니다. 나는 개인적으로 주말 내내 내 모든 거래의 80 %를 수행하고 일주일 내내 거의하지 않습니다. 일주일 동안 나는 내 차트에서 1 시간 이상을 보내지 않습니다.

매주 일요일, 나는 앉아서 거래를 고려하고 상세한 차트 분석을 수행하는 모든 시장을 지납니다. 내지지 수준과 저항 수준을 조정하고 다시 작성하고, 지표를 연구하고, 지난 주 거래를 검토하고, 이전 일요일 분석과 교차 점검합니다.

그런 다음 일주일 내내 가격 경보가 울리기를 기다리고 낮에 일어난 일을 기반으로 "if-then"시나리오를 업데이트합니다. 이 접근법은 주말에 몇 시간이 걸리지 만 일주일 동안 너무 많은 시간을 낭비하게되며, 하루 업무가 있으면 이상적입니다.

팁 3 : 가격 알림은 궁극의 시간을 절약하고 가장 간과 된 거래 도구입니다. 주말 분석을 마친 후에 사용하십시오.

4. 상인으로서의 능동적 인 개선.

우리는 당신이 모든 것을 희생해서 시스템 호핑을 피해야한다고 언급했지만 자연스럽게 떠오르는 질문은 "현재의 (잃어가는) 거래 방법을 승리로 바꾸는 방법은 무엇입니까?"여기에 2 가지 팁과 집중해야 할 것들이 있습니다. 상인으로 향상시키기 위해 :

# 1 가장 큰 문제를 파악하고 책임을진다.

거래자들은 흔히 실수로 자신의 거래 성공의 부족이 시스템 매매로 이어지는 거래 방법에 기인한다고 믿습니다. 그러나 실패는 전형적으로 교역없는 거래, 전문성 부족 및 순수 도박 사고로 이어집니다.

따라서, 당신을위한 첫 걸음은 당신의 가장 큰 문제와 가장 흔히 저지르는 실수를 확인하는 것입니다. 항상 자신의 시스템을 비난하려고하는 상인은 책임을지고 필요한 일을하는 대신 변명을하지 마십시오.

팁 4 : 다음 주말에 지난 30/40 거래를 검토하고 손실의 원인을 확인하십시오. 그런 다음 가장 많이 제기 된 실수로 상위 3 위 목록을 작성하십시오.

# 2 프로세스 중심의 사고.

대부분의 사람들은 성공한 거래와 좋은 거래를 자동으로 연결하고 손실을 실패로 간주하는 목표 중심의 사고 방식으로 행동합니다. 그런 사고 방식은 아마추어 사고 방식을 보여줍니다. 반면 전문가들은 프로세스 지향적 사고 방식을 통해 거래를 얼마나 잘 수행했는지, 그리고 얼마나 잘 수행했는지 파악합니다. 따라서 프로세스 지향적 인 상인의 경우 손실은 그들이 할 수있는 모든 일을했다면 반드시 나쁜 거래와 같지는 않습니다.

팁 5 : 금전적 인 목표를 피하고 다음 2 개월 동안 P / L을 보지 마세요. 힘들 겠지만 그 영향은 엄청납니다.

5. 인생에서 정말로 원하는 것은 무엇입니까?

제가 발견 한 흥미로운 설문 조사가 있으며 사람들이 하루를 어떻게 구성하는지 보여줍니다. 미국인의 평균 근무 시간은 정규 근무일 기준 7 시간 45 분입니다. 동시에 평균적인 미국인은 매일 2 시간 9 분 TV를 시청하며 하루에 25 분만 교육에 투자합니다.

또한 평균 수면 시간은 8 시간 48 분으로 하루 8 시간 권장 시간을 거의 1 시간 초과합니다.

수익성 높은 상인이되기 위해 노력할 때 우선 순위에 대해 명확히하고 자신의 행동이 목표와 일치하는지 확인해야합니다. 매일 일정보다 1 시간 앞당겨 일어나기를 원하십니까? 임의의 TV 시리즈를 빙빙 돌리는 것을 그만두고 친구들과 밤을 보내지 말고 그 시간을 다시 거래에 투자하십시오. 허락하신다면, 그건 힘든 요구이며, "당신은 여전히 ​​조금 살 필요가 있습니다."라고 말할 수도 있겠지만, 이제는 수년 내에 혜택을 거두기 위해 일을 시작하면 인생을 새로운 차원으로 끌어 올릴 것입니다.

팁 6 : 귀하의 주를 감사하고 시간 낭비자를 식별하십시오. 그런 다음, 그러한 시간 낭비를 제거하고 거래를 위해 사용하십시오.

장기적으로 더 큰 보상을 누리기 위해 단기간에 만족을 늦출 수있는 능력을 키우는 능력은 성공을위한 필수 불가결 한 필수 조건입니다. "

6. 언제 그리고 얼마나 많이 초점을 맞추지 마십시오.

나는 종종 당신이 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는지, 그리고 당신의 트레이딩 계좌가 당신의 트레이딩 이익을 살아가는 데 얼마나 큰지에 대한 질문을 받는다. 그런 사람들이 현재 상인으로 얼마나 많은 돈을 벌고 있는지에 대한 질문에 대답 할 때, 적시에 잘못된 일에 집중하고 아직 수익성이 없다는 것은 매우 빠르다.

특히 귀하의 무역 여정 초기에 연간 수익이 얼마나 큰지 그리고 풀 타임 거래로 전환하기 전에 얼마나 많은 자본을 저축해야하는지에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 그러한 것들에 초점을두면 진로를 벗어나 진행을 방해 할 것이고, 앞으로 얼마나 많은 일이 일어날지를 볼 때 당신을 도울 수 있습니다. 대신 지금 당장 가지고있는 문제와 투쟁에 집중하십시오.

팁 7 : 즉각적인 작업에 집중하고 현재 문제를 해결하십시오. 시간이 지남에 따라 작은 개선이 추가되었습니다.

7. 지출 대 소득.

그것은 풀 타임 거래에 관해서는 또 다른 매우 간과 한 측면입니다. 대부분의 사람들은 더 많은 돈을 버는 것에 만 초점을 두는 반면, 당신의 거래에서 살아갈 수있는 방정식에는 두 가지 측면이 있습니다.

보다 많은 돈을 벌기 위해 초점을 맞춘 일반보기 : 소득 & gt; 지출 = 충분.

반대보기 - 지출 관리 : 지출 & lt; 소득 = 충분 해!

때로는 상인들이 풀 타임 거래에 대한 완전히 잘못된 인식을 가지고 있고, 풀 타임 상인들이 요트에 살고, 최신 스포츠카를 운전하고, 주말마다 롤렉스 쇼핑을한다고 믿기 때문에 때때로이 점에 대해 비판을받습니다.

팁 8 : 지출 통제는 종종 사람들이 더 빨리 전환하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그리고 나서, 당신은 나중에 당신의 라이프 스타일을 올릴 수 있습니다!

8. 데모 거래의 위험성.

데모 거래를 할 수있는 곳이 있지만 대부분의 사람들은 데모를 너무 오래 머물러 있습니다.

제가 자신의 거래에서 그리고 프리미엄 코스에서 도움을 준 상인들에게서 보았던 데모 거래는 흔히 사람들로 하여금 부정적인 행동 패턴을 채택하게하여 그 사실을 알기가 어렵게 만듭니다. 귀하의 행동에 실질적인 결과가 없을 때 실수를 되풀이하고 나쁜 거래 행동을하는 경향이 있습니다. 나는 너트와 볼트를 잘 이해하고 다음 단계로 넘어갈 때까지 처음 6 ~ 12 개월 동안 데모를 계속하는 것이 좋습니다.

팁 9 : 짤 순서는 다음과 같습니다. 데모 & gt; 소규모 라이브 계정 & gt; 알맞은 라이브 계정 & gt; 귀하의 승자가 영향력있는 계정.

그리고 당신이 잃는 첫 번째 거래 계좌에서 당신의 교훈을 배웠는지 확인하십시오!

9. 거래 계좌를 늘리기위한 4 가지 팁.

당신이 대부분의 상인과 같은 경우, 당신은 아마 당신이 적당한 돈을 즉시 창출 할 수있는 거래 계좌로 시작하는 자본을 가지고 있지 않으며 그것은 완전히 괜찮습니다. 그러나 당신은 올바른 길을 따라야합니다.

다음은 계정을 성장시키고 프로세스를 즐기는 데 도움이되는 4 가지 도움말입니다.

# 1 인내와 기대.

가장 중요한 점부터 살펴 보겠습니다. 비현실적인 기대를 가지고 있으면 그러한 기대가 충족되지 않을 때 매우 빨리 좌절 할 수 있습니다. 자신이하는 일이 새로운 삶과 새로운 직업을 창출하는 것임을 명심하십시오. 당신은 부유 한 빠른 심적 상태를 벗어나서 이것이 장기간의 활동이라는 것을 받아 들여야합니다.

상인들은 생계를 유지하기 위해 무역을 원합니다. 그러나 다음 달 은퇴해야하는 것처럼 행동합니다. 환자 상태를 유지하고 기본 사항을 익히고 위험 관리 & amp; 즐겨.

끝 10 : 현실적 기대를 채택하고 화폐 목표를 피하십시오.

# 2 파트 타임 상인으로서의 진정한 의미를 인식하십시오.

풀 타임 상인보다 종종 이것이 가장 큰 이점입니다. 거래가 유일한 수입원이 아닌 경우 종종 거래자가 실수를하게되는 많은 압력을 제거 할 수 있습니다. 또한, 하루 종일 화면에 붙어 있지 않으면, 지루하거나 잠시 동안 거래를하지 않았기 때문에 나쁜 거래 결정을 내릴 가능성이 적습니다. 어쩌면 수익성있는 상인이 될 필요가 없으며 매일 몇 시간 동안 거래를하고 저축을 늘리거나 생활 방식을 향상시킬 수 있습니까?

팁 11 : 인생의 목표를 달성하는 동안 자신의 동기를 이해하고 자신이 가장 잘 수행 할 수있는 방법에 대해 자각하도록하십시오.

추위, 가혹한 진리는 결국 상인으로 만들면 아무도 신경 쓰지 않는다는 것입니다. 그래서 자신과 현재의 상황에 정직하게 대하는 것이 중요합니다. 현실적인 트레이딩에 대한 접근 방식, 전문성 수준, 그리고 자신이 충분히 심각했는지 여부를 분석하십시오. 거래 실패율은 약 99 % 정도이지만, 거래가 너무 힘들 기 때문에 반드시 그렇게 높지는 않습니다. 하지만 대부분의 사람들이주의를 기울이지 않고 빠른 출구라고 생각하기 때문에 그렇지 않습니다.

끝 12 : 당신은 무역에 관하여 충분히 심각합니까? 솔직 해져서 거래에 대한 현재의 접근 방식을 평가하십시오.

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아래는 우리의 프로 회원 중 한 사람인 David의 메시지입니다. 우리 코스에 합류 한 후, 그는 자신의 목표에 도달하고 풀 타임 상인이되는 것에 대해 다시 낙관적입니다.

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3 개의 댓글.

또 다른 위대한 기사 & # 8211; 감사합니다 & # 8211; 더그.

& # 8220; 이러한 문제는 대개 개인적인 성격을 띠며 문제의 결함이 아니라는 것을 알 수 있습니다. 항상 자신의 시스템을 비난하려고하는 상인은 책임을지고 필요한 일을하는 대신 변명을하지 마십시오. & # 8221;

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성공적인 옵션 트레이더의 10 가지 특성.

옵션은 금융 시장에서 가장 다양한 도구 중 하나입니다. 그들은 당신이 당신의 위치를 ​​활용하여 수익을 높이고, 헤지에 사용하여 위험을 관리하고, 시장에서의 위쪽, 아래쪽 및 옆쪽으로의 움직임으로부터 이익을 얻을 수 있다는 점에서 유연합니다.

옵션 거래는 많은 이익에도 불구하고 실질적인 손실 위험을 지니고 있으며 그 성격 상 매우 투기 적입니다. 모두를위한 것은 아니며 모두가 성공적인 옵션 거래자가 될 수는 없습니다. 다른 비즈니스와 마찬가지로 성공적인 옵션 거래자가 되려면 특정 스킬 셋, 성격 유형 및 태도가 필요합니다. 이 글은 옵션 거래에서 성공하기 위해 필요한 10 가지 특성을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. (올바른 유형의 주식 선택부터 정지 손실 설정, 현명하게 거래하는 방법 배우기)

[10 가지 이상의 특성과 기술을 갖추는 데 관심이 있고 전문가가 사용하는 진정한 옵션 전략을 배우고 배우려면 Investopedia 아카데미의 옵션 거래 과정을 확인하십시오. 온 디맨드 비디오 교육 및 강좌를 통해 지식을 활용하여 다양한 옵션을 제공 할 수 있습니다.]

수적 - 양적 기술을 예리하게 유지하십시오.

옵션은 위험도가 높은 계측기이며, 거래자는 어느 시점에 얼마나 많은 위험을 가지고 있는지 인식하는 것이 중요합니다. 무역의 최대 단점은 무엇입니까? 변동성과 관련된 암묵적 또는 명시 적 위치는 무엇입니까? 내 자본 중 어느 정도가 무역에 배분됩니까? 이들은 상인들이 항상 염두에 두어야 할 몇 가지 질문입니다. 거래자는 또한 위험을 통제하기위한 적절한 조치를 취할 필요가 있습니다. 특히 단기 옵션 트레이더 인 경우 손실 거래를 정기적으로 접하게됩니다. 예를 들어, 밤새 자리를 지키면 불리한 뉴스로 인해 내기가 안좋을 수 있습니다. 언제든지 직위의 위험을 최소화 할 수 있어야합니다. 일부 거래자는 무역 규모를 제한하고 다양한 거래로 다양 화함으로써 모든 계란이 같은 바구니에 있지 않도록합니다. 옵션 거래자는 또한 훌륭한 돈 관리자 여야합니다. 그들은 자본을 현명하게 사용해야합니다. 예를 들어, 단일 거래에서 자본금의 90 %를 차단하는 것이 현명하지 않을 수 있습니다. 귀하가 채택한 전략이 무엇이든, 리스크 관리 및 자금 관리는 무시할 수 없습니다. (위험은 수익과 분리 할 수 ​​없으며, 자세한 내용은 투자 위험의 측정 및 관리를 참조하십시오.)

2. 숫자에 능숙 해지기 :

옵션 거래시, 당신은 항상 숫자를 다루고 있습니다. 묵시적인 변동성은 무엇입니까? 돈에 옵션이 있거나 돈에서 제외됩니까? 무역의 손익은 얼마입니까? 옵션 거래자는 항상 이러한 질문에 답합니다. 또한 옵션 거래의 델타, 감마, 베가, 세타와 같은 옵션 그리스를 가리 킵니다. 예를 들어 상인은 거래가 짧은 감마인지 알기를 원할 것입니다. 거래자는 숫자를 쉽게 계산하고 해석 할 수 있어야합니다. 로켓 과학자 일 필요는 없지만, 열정적 인 "퀀 캠프 (quant jock)"로 훈련해야합니다. (옵션 포지션에 대한 가격의 영향을 이해하려면 델타, 세타, 베가 및 감마를 학습해야합니다. 자세한 내용은 "그리스인"알아보기)

행동 - 올바른 태도를 개발하십시오.

성공하려면 옵션 거래자가 징계를 수행해야합니다. 광범위한 연구 조사, 기회 파악, 올바른 거래 설정, 전략 수립 및 전략 수립, 목표 수립, 출구 전략 수립 등이 모두이 분야의 일부입니다. 규율에서 벗어나는 간단한 예는 무리의 충고를 따르는 것입니다. 자신의 연구를하지 않고 의견을 신뢰하지 마십시오. 숙제를 건너 뛰고 손실에 대한 책임을 탓할 수는 없습니다. 대신 자신의 상황에 적합한 독립적 인 거래 전략을 고안해야합니다.

인내는 모든 옵션 거래자가 가지고있는 하나의 품질입니다. 환자 투자자들은 모든 시장 운동에서 큰 승리를 거두기보다는 시장이 올바른 기회를 제공하기를 기꺼이 기다리고 있습니다. 유휴 상태에 앉아 상인을 보면서 시장을 보거나 무역에 출입하기위한 완벽한 타이밍을 기다리는 경우가 종종 있습니다. 아마추어 거래자의 경우도 마찬가지입니다. 그들은 참을성이없고 자신의 감정을 통제 할 수 없으며 신속하게 거래에 출입 할 수 있습니다.

5. 귀하의 거래 스타일을 귀하의 성격과 일치 시키십시오 :

각 상인은 다른 개성을 가지고 있습니다. 따라서 각 상인은 자신의 특성에 맞는 거래 스타일을 채택해야합니다. 몇몇 상인은 일 무역에 좋을지도 모르다, 그들은 작은 이익을 만들기 위하여 일 동안에 선택권을 몇 시간에 사고 판매한다. 다른 이들은 포지션 거래에 대해 더 편할 수 있습니다. 포지션 거래에서는 시간의 붕괴 및 변동성과 같은 고유 한 기회를 활용하는 거래 전략을 형성합니다. 그리고 다른 사람들은 스윙 트레이딩에 더 편할 수 있습니다. 스윙 트레이더는 5 ~ 30 일 동안 가격 움직임에 대해 베팅을합니다. (관련 독서는 옵션 거래에서 시간 가치의 중요성을 참조하십시오.)

학습 - 능동적 인 학습자가 되십시오.

6. 뉴스 읽기 및 이해 :

상인이 뉴스를 해석하고, 과대 광고를 현실과 분리하고, 이 지식을 바탕으로 적절한 결정을 내리는 것이 중요합니다. 유망한 뉴스가있는 옵션에 자본을 넣으려고 열심히 노력하는 많은 상인을 만나게 될 것이며, 다음 날 큰 다음 뉴스로 넘어갈 것입니다. 이것은 시장에서 더 큰 경향을 확인하는 것을 방해합니다. 대부분의 성공적인 거래자는 뉴스의 주요 기사를 읽는 것보다 정직하고 건전한 개인적인 결정을 내릴 것입니다.

7. 손실로부터 배우십시오 :

시카고 무역위원회 (Chicago Board of Trade)는 최근 옵션 거래자의 90 %가 손실을보고했다. 성공적인 트레이더를 평균 트레이더와 구분하는 것은 성공적인 트레이 더가 손실로부터 배우고 트레이딩 전략에서 배운 것을 구현할 수 있다는 것입니다. 관련 독서를 보려면 옵션 거래 전략 : 포지션 델타 이해를 참조하십시오.

8. 능동적 인 학습자가 되십시오.

금융 시장은 끊임없이 변화하고 발전하고 있습니다. 당신은 무슨 일이 일어나고 있고 어떻게 작동하는지 명확하게 이해할 필요가 있습니다. 능동적 인 학습자가 됨으로써 현재 거래 전략에 능숙해질뿐만 아니라 다른 사람들이 보지 못하거나 넘어갈 수있는 새로운 기회를 식별 할 수 있습니다.

행정 - 올바른 루틴을 개발하십시오.

9. 귀하의 거래 계획 :

계획을 세우는 옵션 상인은 본능과 느낌으로 날아 다니는 사람보다 성공할 확률이 더 높습니다. 계획이 없다면 무작위로 거래 할 것이므로 결과적으로 방향이 없습니다. 반면에, 계획이 있다면, 당신은 그것에 충실 할 가능성이 더 큽니다. 당신은 당신의 목표가 무엇인지, 어떻게 성취 할 계획인지 명확하게 알 수 있습니다. 당신은 또한 귀하의 손실을 충당하는 방법이나 이익을 기록 할시기를 알게 될 것입니다. 계획이 어떻게 작동했는지 알 수 있습니다. 이러한 모든 조치는 강력한 거래 전략을 개발하는 데 필수적입니다.

10. 기록 유지 :

가장 성공적인 옵션 거래자는 거래에 대한 근면 한 기록을 유지합니다. 적절한 거래 기록을 유지하는 것은 값 비싼 결정을 피하는 데 도움이되는 필수 습관입니다. 거래 기록의 역사는 또한 성공 확률을 높이는 데 도움이되는 풍부한 정보를 제공합니다. (관련 독서를 보려면 월간 평균 범위로 더 나은 옵션 거래를하십시오.)

상위 옵션 거래자는 스카우팅과 거래를 통해 스릴을 얻습니다. 물론, 선택이 정상에 오르는 것은 좋지만, 스포츠 팬과 마찬가지로, 옵션 거래자는 최종 점수를 찾는 것뿐만 아니라 전체 게임을 보는 것을 즐깁니다. 이러한 특성은 옵션 거래 세계에서의 성공을 보장하지는 않지만 옵션 거래 세계에서의 기회를 확실히 증가시킬 것입니다.

트레이딩을 배우고 전문 상인이되는 법.

무엇을, 어떻게 배울 수 있는지에 대한 3 단계.

거래 기초 및 고급 기초를 학습하여 전문 상인이 되십시오. 다음 단계는 전략을 배우고 그것을 구현 한 경험을 얻는 것입니다.

불행히도, 전문 상인이되는 길은 간단하지 않습니다. 거래 대상에 대해 잘못되거나 오도 된 정보가 상당합니다. 때로는 새로운 거래자가 잘못된 정보를 실수로 믿는 경우가 있습니다. 문제가 해결되지 않으면 전문적인 상인이 될 수 없습니다.

또는 새로운 상인은 거기서 밖에 승리 거래를 생산하는 완벽한 거래 방법이 있다고 믿습니다. 그러한 일을 찾는 것은 결실없는 노력이며, 대신 상인이 대신 현실적이면서도 수익성있는 시스템을 거래하는 법을 배우는 귀중한 시간을 낭비 할 수 있음을 의미합니다.

때로는 새로운 상인들은 좋은 정보와 피하는 것이어야하고 궁극적으로 전문 상인이된다는 것을 깨닫습니다. 이것은 몇 달 또는 몇 년이 걸릴 수 있습니다. 일반적인 지침으로 잘못되었거나 잘못된 정보에 시간 낭비를 피하려면 전략에 대해 읽은 후 여러 차트를 가져 와서 전략의 수익성을 높일 수 있는지 확인하십시오. 이 접근법은 모든 정보를 개인적으로 확인해야합니다. 이렇게하면 많은 쓸데없는 정보를 빠르게 제거 할 수 있으므로 관련성이 높은 정보에 집중할 수있는 시간이 더 많이 남습니다.

교역을 배우고 전문 상인이되는 가장 효율적인 방법은 무엇입니까?

다음은 성공적인 거래자들이 수행하는 프로세스입니다.

거래 기초.

첫째, 학습 시장과 거래 기초에 중점을 둡니다.

거래의 기초를 잘 이해하면 상인의 전체 거래 경력을 지원하는 기초가됩니다. 고급 거래 정보를 성공적으로 구현하려면 먼저 기본 지식이 필요합니다.

거래의 기본에는 거래 할 시장, 가격 이동 방법 (입찰 및 가격 요구), 주문 유형 및 배치 방법, 위험 관리, 거래 시간, 거래 실적 모니터링 방법 등 거래에 대한 모든 사실 정보가 포함됩니다 , 그리고 얼마나 많은 자본이 효율적으로 거래되어야 하는지를 설명합니다.

거래 기본은 일반적으로 사실상 사실입니다. 주문 유형은 그대로이며 주관성이 없습니다. 다른 대부분의 거래 기본 사항에도 동일하게 적용됩니다. 주관성이별로 없으며 상대적으로 사소한 경우가 많습니다. 하나의 정보 출처는 적어도 500 달러의 거래 일 거래 외환을 시작한다고 말할 수 있지만 다른 출처는 적어도 1,000 달러로 시작한다고 말할 수 있습니다. 하나의 출처가 반드시 옳거나 틀린 것은 아닙니다. 여러 출처의 정보는 최소한 $ 500 이상, 이상적으로는 $ 1,000 이상으로 시작해야한다고 말하고 있습니다.

현지 서점의 무역 장이나 평판이 좋은 거래 웹 사이트는 비교적 저렴한 비용으로 또는 비용없이 필요한 모든 거래 기초를 제공합니다. 거래소는 거래자들이 필요로하는 시장의 대부분을 제공합니다. 예를 들어, 뉴욕 증권 거래소와 나스닥 증권 거래소는 증권 거래소가 웹 사이트의 메인 메뉴를 통해 운영되는 방식에 대한 교육 자료를 제공합니다.

시카고 상품 거래소 (Chicago Mercantile Exchange)는 선물 거래를하고 시카고 보드 옵션 거래소 (Chicago Board Options Exchange)는 옵션 거래에 대해 배우려는 사람들에게 똑같이 적용합니다.

고급 기초.

학습 트레이딩 기초는 새로운 트레이더에게 다양한 시장에 대해 배우고 그들이 원하는 것을 결정하고 거래 할 수있는 기회를 제공합니다.

기초를 배울 때 상인은 주식, 미래, 선택권 또는 forex 무역하고 싶은지 결정합니다. 이러한 선택을하면 해당 시장에 특화된 거래 기본 사항을 더 깊이 파고들 수 있습니다.

예를 들어, 새로운 옵션 거래자는 옵션 가격을 결정하는 데 도움이되는 그리스인 옵션에 대해 알아야합니다. 선물 거래에 관심이있는 사람들은 진드기, 포인트 및 거래하고자하는 각 선물 계약에 대한 다양한 사양을 알아야합니다. 주식 거래자는 공매도 방법, 배당금의 작동 방식, 그리고 시장 이전 거래와 정상 시간 거래의 차이점을 알아야합니다.

외환 거래자들은 핍 가치와 일일 롤오버 비율에 대해 알아야합니다.

무역 시스템 및 기법.

거래 기초를 배우고 나서 거래되는 시장에 대해 더 많이 알게되면 다음 단계는 해당 시장에서 수익을 창출 할 전략을 배우는 것입니다. 그러한 전략은 주관적이고 정보의 출처를 의미합니다. 무료 자료는 한 번에 효과가 있지만 더 이상 효과가없는 일반적인 전략을 제공 할 수 있습니다. 실행 가능한 전략을 찾는 데는 학습 기본보다 학습과 검증이 훨씬 더 필요합니다. 위에서 설명한 것처럼 전략을 배우고, 차트를 열고, 직장에서 전략의 예를 찾으십시오. 자신의 작은 실전 테스트에서 수익성이있는 것 같으면 방법에 시간을 투자하십시오. 그렇지 않은 경우, 이 방법을 그대로 두십시오.

거래 기법을 배우는 가장 좋은 방법은 거래 기법을 가르쳐 줄 전문 상인을 찾는 것입니다. 몇몇 직업적인 상인은 그들의 방법을 강조하는 웹 사이트 또는 책을 제안한다. 또한 개인 멘토링을 제공 할 수도 있습니다. 이 방법은 교역 방법을 배우는 가장 직접적인 방법입니다.

또한 어떤 형태의 지시도없이 임의의 거래 기법을 배울 수 있습니다. 자체 학습은 괜찮지 만, 이미 수익성이있는 시스템을 학습하는 것과 비교할 때 수익성있는 시스템을 마련하는 데 더 오래 걸릴 수 있습니다. 많은 전문 상인들은 차트를보고 특정 패턴이나 경향을 알아 차리고 그러한 경향을 이용하는 시스템을 개발하여 자신의 거래 방법을 개발합니다. 상인이 일관되게 이익을 창출 할 수있는 실행 가능한 방법을 찾기 전에 수개월 또는 수 년의 테스트가 필요할 수 있습니다.

경험을 얻다.

연습이 완벽하지 않습니다. 완벽한 연습으로 개선됩니다. 우리가 결코 우리의 모든 거래에서 이기지 않기 때문에 우리는 결코 완벽한 결과를 얻지 못할 것입니다. 그리고 그것은 괜찮습니다. 우리는 좋은 생계를 꾸리기 위해 모든 거래에서 승리 할 필요가 없습니다. 하지만 필요한 것은 우리의 방법을 거의 완벽하게 구현하는 것입니다. 결과는 그렇지 않습니다. 우리가 옳은 일을한다면 유리한 결과가 더 많이 발생할 것입니다. 옳은 일을하는 것은 우리가 배웠고 사용하는 방법을 따르고 있습니다.

처음 방법을 배울 때 아주 쉽게 보일 수 있습니다. 우리가 그것을 구현할 때 우리가 예상했던 것보다 더 어려울 수도 있습니다. 대부분의 거래자들은이 단계에서 빠져 나와 다른 전략을 찾는다. 불행히도 이러한 유형의 사람들은 거의 성공하지 못합니다. 간단한 거래 전략조차도 수익성있는 결과를 창출하기 전에 수개월 이상의 실제 경험을 요구합니다.

상인이 발전하고 더 많은 경험을 쌓으면 그들은 전략을 개선하거나 다른 전략이 수립 될 때 악용 될 수있는 다른 시장 경향을 발견 할 수있는 방법을 찾을 것입니다. 성공적인 상인은 한때 작동했던 전략이 더 이상 잘 수행되지 않는다는 것을 발견 할 수도 있습니다. 이런 식으로, 상인은 항상 그들의 경험에서 배우고 일을하는 더 나은 방법을 찾으려고 노력합니다. 그들은 현재의 전략을 쓸모 없게 만들지 만 배포 할 새로운 전략의 문을 열어주는 시장의 변화에 ​​간단하게 적응하고 있습니다.

전문 옵션 트레이더와 Inteview.

옵션 거래 전문가 인 Mark Wolfinger와 함께 다음 인터뷰를 진행하게되어 기쁩니다. Mark는 전문 옵션 트레이더로서 수십 년간의 경험을 갖고 있으며 옵션 거래에 대해 더 많은 것을 배우고 자하는 투자자를 위해 자신의 블로그를 유지하는 것 외에 옵션에 대한 3 권의 책을 저술했습니다. 내 질문은 굵게 표시되며 Mark의 답변은 일반 텍스트로 표시됩니다.

Mark, 30 년 이상의 거래 옵션 경험이 있습니다. 처음 시작한 이래 옵션 시장은 어떻게 진화 했습니까?

밤낮으로! 1977 년 CBOE 시장에서 일하기 시작했을 때 전화 옵션 만있었습니다. 퍼츠는 나중에 거래가 시작될 때까지 거래를 시작하지 않았기 때문에 헷지가 더 어려워졌습니다. 그러나 그 당시에는 모두가 훨씬 덜 정교했습니다. 옵션의 이론적 가치를 결정할 때 컴퓨터가 도움이되었지만 옵션 거래를 주식으로 헤지하고 싶으면 내 청산 회사의 책상 (정리 회사는 브로커가 개인 투자자)에게 전화로 주문하게하십시오. 느린 프로세스 및 즉각적인 채우기가 없습니다. 우리는 또한 머리에서 또는 연필과 종이로 모든 것을해야했습니다. 그것은 위치 추적, 우리의 위치 델타 및 감마 등을 포함합니다. 정교함의 결여는 플로어 트레이더가 대부분의 개인에 비해 우위에 있지만 위험을 최소화하는 것이 훨씬 어려웠습니다. 우리는 최선을 다해야했습니다. 오늘날 컴퓨터는 모든 숫자를 즉시 ​​처리합니다.

그것은 또한 개별 상인의 관점과 매우 다릅니다. 모든 입찰가와 제안을 실시간으로 볼 수 있기 때문에 1 초 내에 채울 수있는 능력, 즉 내 그리스인을 즉각 볼 수있는 능력 [그리스에 대한 더 많은 정보는] 그들이 옵션과 관련이 있기 때문에 여기를 클릭하십시오] & # 8211; 모두 거래 및 관리 위험을 훨씬 쉽게 만듭니다. 커미션 비용이 너무 적어서 1977 년에 새로운 시장을 창출 한 것보다 적은 돈을 고객에게 제공합니다!

시장에서 20 년 이상을 보냈습니다. & # 8211; 시장 제작자가하는 일을 간략하게 설명 할 수 있습니까?

마켓 메이커가 시장을 만듭니다! 따라서, 브로커 (고객으로부터의 주문을 대표하는)가 거래 구덩이에 진입하여 특정 옵션 또는 스프레드에 대한 견적을 요구하면, 시장 제작자는 그 옵션을 구매할 의사가있는 가격을 발표합니다 ( 입찰 가격) 및 매도 가격 (매도하고자하는 가격)이 포함됩니다. 그것은 구덩이에서 거래되는 모든 옵션에 대해 수행되어야합니다. 내가 시작할 때 각 구덩이에는 3 ~ 4 개의 주식과 일련의 시장이있었습니다. IBM과 같은 가장 적극적으로 거래되는 옵션은 시장 점유율을 가장 많이 얻었지만 공백이 없었습니다. 시장 제작자는 브로커 (고객 주문을 대표 한 고객)와 거래를하기 위해 가장 높은 가격 또는 가장 낮은 가격을 제시하기 위해 경쟁하기로되어있었습니다. 분명히 판매 할 때 브로커는 가장 높은 입찰가를 선택했습니다. 우리의 입찰가와 제안은 모든 사람들이 볼 수 있도록 게시되었지만 수동 프로세스였습니다. 기본 주식의 가격이 바뀌면 모든 옵션 견적을 변경해야했습니다. 그건 분명 귀찮은 일이었습니다. 오늘날, 입찰 및 가격은 컴퓨터에 의해 설정됩니다. 이러한 입찰가 및 오퍼를 제공하는 데 사용되는 매개 변수는 전문가가 설정하며 주가가 변경되면 따옴표가 변경됩니다. 오늘날 훨씬 더 효율적입니다.

이 블로그의 많은 독자는 금융 분야에서의 경력에 ​​대해 궁금합니다. In today’s world, what qualifications would be necessary to become a professional options trader and what kind of income could someone expect in that career?

I have no idea. The world has changed dramatically since I left the CBOE eight years ago. It’s difficult to get started as an independent market maker. Most now work for large trading firms. Income would vary from poverty level to wealth, depending on the skill of both the individual trader and his or her partner (trading firm). There are proprietary firms that teach and hire traders, but most charge enormous fees to teach, and I simply have no way of knowing how the process works after one is ‘taught.’

Do you have any preferred option trading strategies that you use on a regular basis?

I believe in keeping it simple. When I write, I describe easy to learn, uncomplicated strategies, and those are the only methods I use with my own trading. Right now, I buy iron condors (on broad based indexes) exclusively. When implied volatilites are low (at least low in my opinion), I add double diagonals to my trading arsenal. If I had a strong market opinion, I would still trade iron condors, but ‘lean’ my positions in favor of that bias. I never have such a bias (history has convinced me I am unable to correctly predict direction), but I mention that for your readers who do. I used covered call writing and cash-secured naked put selling for years and believe that’s a decent strategy for people who want to learn how options work. But, those are bullish methods and do not perform well in down markets.

I know that you are an ardent proponent of investors educating themselves and experimenting with paper-trading before putting real money on the line – do you have any recommendations for sites that allow for good paper-trading of option strategies?

No. If an investor’s broker does not offer such capability – at no cost – then it’s time to get a new broker. One extra reason for using a broker to paper trade is that you gain familiarity with the broker’s order entry system and risk management tools. That’s important because you never want to enter an order backwards (selling when you intend to buy) – and that can happen if the trading software is unfamiliar. Because risk management is crucial to long-term success (IMHO) when paper-trading it’s a good time to become very familiar with those risk management tools. To me those tools must include risk graphs and the ability to monitor position ‘Greeks.’

I’ve noticed that the notional interest in derivative products (equities, indices, interest rates, etc) has just exploded in the last five to ten years, and the rate of growth seems to be increasing to boot. Do you have any thoughts as to why the derivative market is growing faster than the traditional equity and fixed income markets? Is this a red flag?

This record-setting pace is continuing this year. I cannot know for certain, but my belief is that more and more institutions are using derivatives. The amazing profits of hedge funds appears to be a thing of the past, but more and more hedge funds are in business, and they use derivatives on a constant basis. I’m sure the number of individuals who use options is growing as well, but I don’t believe they contribute significantly to the total option volume – which will top 3 billion contracts this year. I don’t see a ‘red flag.’ Bubbles occur all the time, but increased volume should not be such a bubble. Remember that options were designed as risk-reducing tools, and if used that way, nothing terrible should happen to ‘the markets.’ However, as we have seen with Barings Bank, and especially Long-Term Capital Management etc, rogue traders or intelligent trading firms can lose enough money to shake confidence in the entire system.

There seems to be numerous “option seminars” out there that promise to teach people how to trade options based on either proprietary trading algorithms or just a set of rules to follow blindly – in my mind, it seems that these ‘systems’ skip over the fundamental knowledge and understanding required to prudently trade options – which I think is a philosophy that you share: i. e investors need to educate themselves properly first, practice second and then use common sense when trading. What’s your advice to the would-be option trading investor who is just thinking about getting into options?

Those firms that sell costly seminars are out to make money, not educate profitable traders. Consider this: If they had great proprietary methods, they would never sell those methods to anyone at any price. Thus, to me, those algorithms and trading rules are not worth much. To the extent they ‘teach’ the investor to think for him/herself, they may be worth something. But, I’d avoid them as overly expensive and simply a bad idea. The problem is that too many fall for the hype of a ‘get-rich-quick’ scheme and take these classes. Anyone can get lucky, so some people make instant riches. But, the vast majority fall by the wayside. These seminars give the options world a bad name.

I believe, as you say, that each investor should learn for himself. It’s not complicated to adopt the simple strategies I encourage. My recent book: The Rookie’s Guide to Options, provides a detailed explanation of how options work and the benefits of using options. It provides details that allow the reader to learn to use options. By ‘learn’ I mean to think for him/herself and really understand how options work. I stress the importance of risk management. Others may tell a reader how to open a trade, but I discuss opening, managing and closing positions. The goal is long-term profits, not instant riches.

Advice: Go slowly. 독서. Paper trade. Ask questions. When using real money, start small. Don’t allow ego to get in the way. If you don’t yet understand what you are trying to accomplish with each trade – and what can go wrong – you are not yet ready to use real money. Again, be patient. You have the rest of your life to trade.

Thanks for taking the time to participate in this interview Mark.

천만에요. I appreciate what you are trying to do for your readers.

UPDATE: Mark and four of the other top options bloggers on the internet have set up a paid educational site designed for those interested in really learning about trading options for the first time, as well as providing advanced material for those who have been trading options for years. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

For those who are interested in learning more, make sure to check out Mark’s website (mdwoptions) and his blog (blog. mdwoptions/options_for_rookies/). Both contain links to a free ebook, which is a sampler version of his most recent book. In total, Mark has authored three books on options which are available through Amazon.

I really enjoyed this interview.

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[…] of the contributing authors is Dr. Mark Wolfinger, and you may want to read the interview I had with him on this blog by clicking here. I consider him to be a real straight shooter and so when he approached me to help promote his site […]